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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 333.00 | 1 667.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 580.00 | 51 925.00 | 40 655.00 | 92 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 561.00 | 52 258.00 | 57 302.00 | 109 561.00 |
BP En cours de production de services | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 738.00 | 93 812.00 | 252 926.00 | 346 738.00 |
BZ Autres créances | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
CF Disponibilités | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 867.00 | 93 812.00 | 458 055.00 | 551 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 428.00 | 146 070.00 | 515 357.00 | 661 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 966.00 | 5 100.00 | | 5 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 220.00 | 764.00 | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 411.00 | 17 321.00 | | 18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 185 596.00 | 183 186.00 | | 185 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 917.00 | 13 610.00 | | 71 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | 102 300.00 | | 144 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 536.00 | 113 977.00 | | 99 536.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 761.00 | 243 230.00 | | 329 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 357.00 | 426 416.00 | | 515 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 638.00 | 243 230.00 | | 277 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 354.00 | | 48 710.00 | 154 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 551.00 | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 504.00 | 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 378.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 574.00 | 92 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | 2 000.00 | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 957.00 | | 32 197.00 | 117 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 019.00 | | 14 513.00 | 18 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 673.00 | 14 575.00 | 71 990.00 | 109 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 333.00 | 18 378.00 | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 295.00 | 14 242.00 | 53 611.00 | 91 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 965.00 | 144 965.00 | | 144 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UX Autres créances clients | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 852.00 | 19 729.00 | 52 123.00 | 71 852.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 725.00 | 504 725.00 | | 504 725.00 |
VW T.V.A. | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 761.00 | 277 638.00 | 52 123.00 | 329 761.00 |