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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 967.00 | 77 934.00 | 41 033.00 | 118 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 348.00 | 96 312.00 | 59 036.00 | 155 348.00 |
BP En cours de production de services | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 017.00 | 93 812.00 | 183 205.00 | 277 017.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CF Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 370.00 | 93 812.00 | 308 558.00 | 402 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 718.00 | 190 124.00 | 367 594.00 | 557 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 506.00 | 99 048.00 | | 108 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | 9 458.00 | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 165 864.00 | 147 606.00 | | 165 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 794.00 | 35 285.00 | | 15 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 601.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 974.00 | 117 875.00 | | 102 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 860.00 | 92 177.00 | | 51 860.00 |
EA Autres dettes | 30 653.00 | 21 377.00 | | 30 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 730.00 | 267 314.00 | | 201 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 594.00 | 414 919.00 | | 367 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 430.00 | 251 550.00 | | 196 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 452.00 | | 18 896.00 | 136 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 075.00 | | 18 892.00 | 100 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | 4.00 | 17 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 22 516.00 | | 73 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | 22 516.00 | | 55 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 764.00 | 10 464.00 | 5 299.00 | 15 764.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 645.00 | 348 645.00 | | 348 645.00 |
VW T.V.A. | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 730.00 | 196 430.00 | 5 299.00 | 201 730.00 |