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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 733.00 | 1 267.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 280.00 | 64 807.00 | 32 473.00 | 97 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 470.00 | 65 540.00 | 48 930.00 | 114 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 348.00 | 109 048.00 | 389 300.00 | 498 348.00 |
BZ Autres créances | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CF Disponibilités | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 349.00 | 109 048.00 | 679 300.00 | 788 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 820.00 | 174 588.00 | 728 231.00 | 902 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 886.00 | 5 966.00 | | 6 886.00 |
DH Report à nouveau | 2 709.00 | 1 219.00 | | 2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 18 410.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 186 420.00 | 185 596.00 | | 186 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 088.00 | 71 916.00 | | 162 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 842.00 | 73.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 459.00 | 144 965.00 | | 150 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 088.00 | 99 535.00 | | 149 088.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 811.00 | 329 761.00 | | 541 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 231.00 | 515 357.00 | | 728 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 933.00 | 277 638.00 | | 412 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 561.00 | | 13 218.00 | 109 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 114 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 97 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 580.00 | | 13 008.00 | 92 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 210.00 | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 258.00 | 13 290.00 | 8.00 | 52 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | 12 890.00 | 8.00 | 51 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 812.00 | 15 237.00 | | 93 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 812.00 | 15 237.00 | | 93 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 812.00 | 15 237.00 | | 93 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 344 132.00 | 344 132.00 | | 344 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 987.00 | 33 109.00 | 122 102.00 | 161 987.00 |
VI Groupe et associés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 462.00 | 635 462.00 | | 635 462.00 |
VW T.V.A. | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 812.00 | 412 933.00 | 122 102.00 | 541 812.00 |