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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 957.00 | 91 295.00 | 26 662.00 | 117 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 354.00 | 109 673.00 | 44 681.00 | 154 354.00 |
BP En cours de production de services | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 318.00 | 93 812.00 | 271 506.00 | 365 318.00 |
BZ Autres créances | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 547.00 | 93 812.00 | 381 735.00 | 475 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 901.00 | 203 485.00 | 426 416.00 | 629 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 34 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 108 506.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 321.00 | 18 259.00 | | 17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 183 186.00 | 165 864.00 | | 183 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 610.00 | 15 794.00 | | 13 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 448.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 974.00 | | 102 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 977.00 | 51 860.00 | | 113 977.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 30 653.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 230.00 | 201 730.00 | | 243 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 416.00 | 367 594.00 | | 426 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 338.00 | 196 430.00 | | 248 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 312.00 | 21 598.00 | 8 237.00 | 96 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | 21 598.00 | 8 237.00 | 77 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UX Autres créances clients | 219 597.00 | 219 597.00 | | 219 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 401.00 | 438 401.00 | | 438 401.00 |
VW T.V.A. | 69 957.00 | 69 957.00 | | 69 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 338.00 | 248 338.00 | | 248 338.00 |