| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755.00 | 9 334.00 | 421.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 746.00 | 25 854.00 | 20 891.00 | 46 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 291.00 | 43 228.00 | 26 062.00 | 69 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 228.00 | 3 507.00 | 140 720.00 | 144 228.00 |
BZ Autres créances | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
CF Disponibilités | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 169.00 | 3 507.00 | 456 662.00 | 460 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 461.00 | 46 736.00 | 482 724.00 | 529 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DL TOTAL (I) | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 863.00 | | | 282 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 724.00 | | | 482 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 543.00 | | | 278 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 772 032.00 | | 772 032.00 | 772 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 132.00 | | 772 132.00 | 772 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 622.00 | | | 774 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 848.00 | | | 752 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 469.00 | | 6 822.00 | 62 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 679.00 | | 6 822.00 | 49 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 924.00 | 5 304.00 | | 37 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 5 304.00 | | 29 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 140 528.00 | | | 140 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 5 064.00 | 4 320.00 | 9 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 415.00 | 324 665.00 | 4 750.00 | 329 415.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 863.00 | 278 543.00 | 4 320.00 | 282 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
YT Sous‐traitance | 258 990.00 | | | 258 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 667.00 | | | 359 667.00 |