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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 9 940.00 | 4 573.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 816.00 | 36 448.00 | 14 367.00 | 50 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 304.00 | 54 428.00 | 24 876.00 | 79 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 327.00 | 3 507.00 | 198 820.00 | 202 327.00 |
BZ Autres créances | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CF Disponibilités | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 749.00 | 3 507.00 | 430 242.00 | 433 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 054.00 | 57 935.00 | 455 119.00 | 513 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
EA Autres dettes | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 366.00 | | | 264 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 119.00 | | | 455 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 366.00 | | | 264 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 784.00 | | 1 463 784.00 | 1 463 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 784.00 | | 1 463 784.00 | 1 463 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 947.00 | | | 1 471 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 055.00 | | | 1 460 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 291.00 | | 10 012.00 | 69 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | | 8 827.00 | 56 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 1 185.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 228.00 | 11 199.00 | | 43 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 11 199.00 | | 35 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 438.00 | 152 438.00 | | 152 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VP Divers | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 436.00 | 300 501.00 | 5 935.00 | 306 436.00 |
VW T.V.A. | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
YT Sous‐traitance | 388 414.00 | | | 388 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 876.00 | | | 114 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 567.00 | | | 616 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |