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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 12 236.00 | 3 282.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 905.00 | 29 673.00 | 14 232.00 | 43 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 414.00 | 49 949.00 | 23 464.00 | 73 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
BZ Autres créances | 185 884.00 | | 185 884.00 | 185 884.00 |
CF Disponibilités | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 464.00 | | 438 464.00 | 438 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 878.00 | 49 949.00 | 461 929.00 | 511 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 753.00 | | | 169 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
EA Autres dettes | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 241.00 | | | 279 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 929.00 | | | 461 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 241.00 | | | 279 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 008.00 | 6 812.00 | | 83 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 405.00 | 73 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 405.00 | 59 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 418.00 | 6 412.00 | | 69 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | 400.00 | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 3 872.00 | 16 170.00 | 62 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | 3 872.00 | 16 170.00 | 54 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 195 682.00 | 195 682.00 | | 195 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 920.00 | 382 970.00 | 5 950.00 | 388 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 242.00 | 279 242.00 | | 279 242.00 |