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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 513.00 | 11 037.00 | 3 475.00 | 14 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 903.00 | 43 169.00 | 11 734.00 | 54 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 007.00 | 62 247.00 | 20 760.00 | 83 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 596.00 | 5 496.00 | 139 099.00 | 144 596.00 |
BZ Autres créances | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CF Disponibilités | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 120.00 | 5 496.00 | 370 623.00 | 376 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 127.00 | 67 744.00 | 391 383.00 | 459 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 383.00 | | | 391 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 551.00 | | 1 456 551.00 | 1 456 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 551.00 | | 1 456 551.00 | 1 456 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 187.00 | | | 1 471 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 203.00 | | | 1 470 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984.00 | | | 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 304.00 | | 4 087.00 | 79 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 83 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | | 4 087.00 | 65 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 428.00 | 7 819.00 | | 54 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 7 819.00 | | 46 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | 5 496.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | 5 496.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | 5 496.00 | 3 507.00 | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 356.00 | 218 806.00 | 5 550.00 | 224 356.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
YT Sous‐traitance | 418 383.00 | | | 418 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 243.00 | | | 645 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |