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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AP Constructions | 47 189.00 | 138.00 | 47 051.00 | 47 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 519.00 | 13 389.00 | 2 130.00 | 15 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 472.00 | 33 271.00 | 13 201.00 | 46 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 170.00 | 54 837.00 | 68 333.00 | 123 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
BZ Autres créances | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
CF Disponibilités | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 637.00 | 54 837.00 | 420 800.00 | 475 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 687.00 | 169 753.00 | | 171 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | 1 934.00 | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 202 892.00 | 182 687.00 | | 202 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 209.00 | 356.00 | | 47 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 075.00 | 162 238.00 | | 62 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | 91 575.00 | | 75 463.00 |
EA Autres dettes | 32 261.00 | 13 997.00 | | 32 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 908.00 | 274 139.00 | | 217 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 800.00 | 456 826.00 | | 420 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 949.00 | 4 888.00 | | 49 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 909.00 | 4 889.00 | | 41 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 209.00 | 20.00 | 47 189.00 | 47 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 008.00 | 169 819.00 | 47 189.00 | 217 008.00 |