| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428.00 | 4.00 | 2 424.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428.00 | 4.00 | 2 424.00 | 2 428.00 |
BT Marchandises | 271 834.00 | 10 000.00 | 261 834.00 | 271 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 387.00 | 10 000.00 | 451 387.00 | 461 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 815.00 | 10 004.00 | 453 810.00 | 463 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 046.00 | | | 281 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DL TOTAL (I) | 350 634.00 | | | 350 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 393.00 | | 1 328 393.00 | 1 328 393.00 |
FG Production vendue services | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 872.00 | | 1 341 872.00 | 1 341 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 069.00 | | | 1 342 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 981.00 | | | 1 277 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YT Sous‐traitance | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 741.00 | | | 50 741.00 |