| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 440.00 | 1 753.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 7 059.00 | 5 505.00 | 12 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757.00 | 7 499.00 | 7 258.00 | 14 757.00 |
BT Marchandises | 357 832.00 | 1 000.00 | 356 832.00 | 357 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CF Disponibilités | 407 348.00 | | 407 348.00 | 407 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 418.00 | 1 000.00 | 819 418.00 | 820 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 176.00 | 8 499.00 | 826 677.00 | 835 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
DH Report à nouveau | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 701 513.00 | | | 701 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 677.00 | | | 826 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021.00 | | 2 736.00 | 12 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | | 2 736.00 | 12 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 2 071.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 2 071.00 | | 5 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 10 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 164.00 | 125 164.00 | | 125 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YT Sous‐traitance | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 958.00 | | | 108 958.00 |