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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 1 959.00 | 4 120.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080.00 | 1 959.00 | 4 120.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 211 511.00 | 5 000.00 | 206 511.00 | 211 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 033.00 | 5 000.00 | 585 033.00 | 590 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 113.00 | 6 959.00 | 589 153.00 | 596 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
DL TOTAL (I) | 473 420.00 | | | 473 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 153.00 | | | 589 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 458.00 | | 1 466 458.00 | 1 466 458.00 |
FG Production vendue services | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 142.00 | | 1 475 142.00 | 1 475 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 676.00 | | | 1 479 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 160.00 | | | 1 395 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428.00 | | 3 651.00 | 2 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | | 3 651.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 1 146.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 146.00 | | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 5 000.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VB T. V. A. | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 99 329.00 | 99 329.00 | | 99 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
ST Autres comptes | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 506.00 | | | 105 506.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 219.00 | | | 54 219.00 |