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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193.00 | 1.00 | 2 192.00 | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 5 427.00 | 4 401.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021.00 | 5 428.00 | 6 593.00 | 12 021.00 |
BT Marchandises | 324 340.00 | 11 000.00 | 313 340.00 | 324 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CF Disponibilités | 411 674.00 | | 411 674.00 | 411 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 754.00 | 11 000.00 | 781 754.00 | 792 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 775.00 | 16 428.00 | 788 347.00 | 804 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
DH Report à nouveau | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
DL TOTAL (I) | 654 685.00 | | | 654 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 347.00 | | | 788 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540.00 | | 4 481.00 | 7 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | | 4 481.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 1 445.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 1 445.00 | | 3 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
YT Sous‐traitance | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 433.00 | | | 170 433.00 |