| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 3 983.00 | 3 557.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540.00 | 3 983.00 | 3 557.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 312 507.00 | | 312 507.00 | 312 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CF Disponibilités | 338 190.00 | | 338 190.00 | 338 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 394.00 | | 723 394.00 | 723 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 934.00 | 3 983.00 | 726 951.00 | 730 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
DH Report à nouveau | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
DL TOTAL (I) | 530 486.00 | | | 530 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EA Autres dettes | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 951.00 | | | 726 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080.00 | | 1 460.00 | 6 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | 1 460.00 | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 2 023.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 2 023.00 | | 1 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
UX Autres créances clients | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VB T. V. A. | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 106 564.00 | 106 564.00 | | 106 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 638.00 | | | 82 638.00 |