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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 893.00 | 9 507.00 | 386.00 | 9 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 465.00 | 32 838.00 | 20 627.00 | 53 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 859.00 | 42 345.00 | 83 514.00 | 125 859.00 |
BT Marchandises | 540 684.00 | | 540 684.00 | 540 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BZ Autres créances | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 418.00 | | 707 418.00 | 707 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 278.00 | 42 345.00 | 790 933.00 | 833 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 854.00 | 203 814.00 | | 72 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928.00 | -130 960.00 | | -3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 90 926.00 | 94 854.00 | | 90 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 529.00 | 3 944.00 | | 28 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 691.00 | 552 728.00 | | 508 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 787.00 | 151 532.00 | | 162 787.00 |
EA Autres dettes | | 32 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 007.00 | 740 812.00 | | 700 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 933.00 | 835 666.00 | | 790 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 007.00 | 740 812.00 | | 700 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 529.00 | 3 944.00 | | 28 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 970 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 699 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 686 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 107.00 | 14 488.00 | | 54 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 107.00 | 25 488.00 | | 54 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 42 159.00 | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 52 819.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 310.00 | -27 332.00 | | 51 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 568.00 | 9 966 905.00 | | 8 740 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 496.00 | 10 097 864.00 | | 8 744 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928.00 | -130 960.00 | | -3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 541.00 | 13 804.00 | | 28 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 13 804.00 | | 28 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 691.00 | 508 691.00 | | 508 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 736.00 | 137 235.00 | 62 501.00 | 199 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 007.00 | 700 007.00 | | 700 007.00 |