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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 066.00 | 10 093.00 | 973.00 | 11 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 271.00 | 24 995.00 | 21 276.00 | 46 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 838.00 | 35 088.00 | 84 750.00 | 119 838.00 |
BT Marchandises | 507 728.00 | | 507 728.00 | 507 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BZ Autres créances | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CF Disponibilités | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 429.00 | 35 088.00 | 757 342.00 | 792 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 926.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | -77 725.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 35 960.00 | 13 200.00 | | 35 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 226.00 | 4 235.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 883.00 | 654 880.00 | | 539 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 272.00 | 150 551.00 | | 168 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 382.00 | 809 667.00 | | 721 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 342.00 | 822 867.00 | | 757 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 382.00 | 809 667.00 | | 721 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 031 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 671 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 523 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 011.00 | 56 310.00 | | 323 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 011.00 | 68 810.00 | | 323 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 5 603.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 17 308.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 613.00 | 51 503.00 | | 319 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995 235.00 | 8 213 310.00 | | 7 995 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 476.00 | 8 291 035.00 | | 7 972 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | -77 725.00 | | 22 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 998.00 | | 22 840.00 | 96 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | | 22 840.00 | 34 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709.00 | 2 378.00 | | 32 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | 2 378.00 | | 32 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 883.00 | 539 883.00 | | 539 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 331.00 | 112 830.00 | 62 501.00 | 175 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 382.00 | 721 382.00 | | 721 382.00 |