| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 2 051.00 | 4 103.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 657.00 | 30 184.00 | 10 472.00 | 40 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 311.00 | 32 236.00 | 45 075.00 | 77 311.00 |
BT Marchandises | 546 649.00 | | 546 649.00 | 546 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 176.00 | | 101 176.00 | 101 176.00 |
BZ Autres créances | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CF Disponibilités | 214 242.00 | | 214 242.00 | 214 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 745.00 | | 928 745.00 | 928 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 056.00 | 32 236.00 | 973 820.00 | 1 006 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 836.00 | 13 960.00 | | 41 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 442.00 | 27 876.00 | | -43 442.00 |
DL TOTAL (I) | 20 394.00 | 63 836.00 | | 20 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 139 433.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 415.00 | 1 160 298.00 | | 753 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 697.00 | 320 605.00 | | 199 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 426.00 | 1 620 336.00 | | 953 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 820.00 | 1 684 172.00 | | 973 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 426.00 | 1 620 336.00 | | 953 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 139 433.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 053 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 917 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 983 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 059 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 766.00 | 237 979.00 | | 112 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 267.00 | 237 979.00 | | 135 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 522.00 | 237 979.00 | | 59 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 164.00 | 10 044 892.00 | | 10 147 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 605.00 | 10 017 017.00 | | 10 190 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 442.00 | 27 876.00 | | -43 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 501.00 | | 500.00 | 105 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 501.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 77 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 46 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 501.00 | | 500.00 | 52 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 571.00 | 6 488.00 | 3 823.00 | 29 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | 6 488.00 | 3 823.00 | 29 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 415.00 | 753 415.00 | | 753 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 354.00 | 167 854.00 | 30 500.00 | 198 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 426.00 | 953 426.00 | | 953 426.00 |