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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 1 211.00 | 7 317.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 28 361.00 | 16 113.00 | 44 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 501.00 | 29 571.00 | 75 930.00 | 105 501.00 |
BT Marchandises | 951 567.00 | | 951 567.00 | 951 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BZ Autres créances | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
CF Disponibilités | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 241.00 | | 1 608 241.00 | 1 608 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 743.00 | 29 571.00 | 1 684 172.00 | 1 713 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DH Report à nouveau | | -8 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 22 760.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 836.00 | 35 960.00 | | 63 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 433.00 | 13 226.00 | | 139 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 298.00 | 539 883.00 | | 1 160 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 605.00 | 168 272.00 | | 320 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 336.00 | 721 382.00 | | 1 620 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 172.00 | 757 342.00 | | 1 684 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 336.00 | 721 382.00 | | 1 620 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 433.00 | 13 226.00 | | 139 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 857 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 884 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 755 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 784 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 979.00 | 323 011.00 | | 237 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 979.00 | 323 011.00 | | 237 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 979.00 | 319 613.00 | | 237 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 044 892.00 | 7 995 235.00 | | 10 044 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 017.00 | 7 972 476.00 | | 10 017 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | 22 760.00 | | 27 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 838.00 | | 38 179.00 | 119 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 52 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 516.00 | 105 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | | 8 179.00 | 57 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 501.00 | | 30 000.00 | 62 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 088.00 | 6 999.00 | 12 516.00 | 35 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 6 999.00 | 12 516.00 | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 298.00 | 1 160 298.00 | | 1 160 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 605.00 | 320 605.00 | | 320 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
UX Autres créances clients | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 439.00 | 357 938.00 | 52 501.00 | 410 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 336.00 | 1 620 336.00 | | 1 620 336.00 |