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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 4 103.00 | 2 051.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 25 106.00 | 28 167.00 | 53 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 928.00 | 29 209.00 | 60 718.00 | 89 928.00 |
BT Marchandises | 514 550.00 | | 514 550.00 | 514 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
BZ Autres créances | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CF Disponibilités | 132 536.00 | | 132 536.00 | 132 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 657.00 | | 928 657.00 | 928 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 585.00 | 29 209.00 | 989 376.00 | 1 018 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
DH Report à nouveau | -43 442.00 | | | -43 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 036.00 | -43 442.00 | | -8 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 358.00 | 20 394.00 | | 12 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 314.00 | | 3 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 545.00 | 753 415.00 | | 770 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 943.00 | 199 697.00 | | 199 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 018.00 | 953 426.00 | | 977 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 376.00 | 973 820.00 | | 989 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | 314.00 | | 3 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 311.00 | | 34 283.00 | 77 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 89 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 59 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | 34 283.00 | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236.00 | 9 733.00 | 12 759.00 | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 9 733.00 | 12 759.00 | 32 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 545.00 | 770 545.00 | | 770 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 071.00 | 281 571.00 | 30 500.00 | 312 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 018.00 | 977 018.00 | | 977 018.00 |