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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AP Constructions | 121 630.00 | 35 074.00 | 86 556.00 | 121 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 147.00 | 141 917.00 | 34 230.00 | 176 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 402.00 | 200 228.00 | 268 174.00 | 468 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 236.00 | 392 214.00 | 585 022.00 | 977 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 722.00 | 392 214.00 | 800 508.00 | 1 192 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
DL TOTAL (I) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | | | 203 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
EA Autres dettes | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 857.00 | | | 676 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 508.00 | | | 800 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 256.00 | | | 496 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 645.00 | | 1 113 645.00 | 1 113 645.00 |
FG Production vendue services | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 250.00 | | 1 137 250.00 | 1 137 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 306.00 | | | -4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 632.00 | | | 1 149 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 843.00 | | | 1 202 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 832.00 | | | 963 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 775.00 | | | 752 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 499.00 | 90 714.00 | | 301 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 505.00 | 90 714.00 | | 286 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 831.00 | 53 351.00 | 480.00 | 53 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 857.00 | 496 256.00 | 180 601.00 | 676 857.00 |