| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 870.00 | 1 000.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AP Constructions | 121 630.00 | 75 618.00 | 46 013.00 | 121 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 971.00 | 189 039.00 | 39 932.00 | 228 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 079.00 | 437 141.00 | 99 938.00 | 537 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 756.00 | 717 292.00 | 382 465.00 | 1 099 756.00 |
BT Marchandises | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 337.00 | 717 292.00 | 504 045.00 | 1 221 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | -125 535.00 | -91 740.00 | | -125 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 250.00 | -33 794.00 | | 53 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 91 740.00 | 29 106.00 | | 91 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 180.00 | 216 430.00 | | 126 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 191 587.00 | | 137 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 037.00 | 113 748.00 | | 100 037.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | 47 149.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 306.00 | 596 752.00 | | 412 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 045.00 | 625 857.00 | | 504 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 010.00 | 503.00 | | 359 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 833.00 | | 743 833.00 | 743 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 833.00 | | 743 833.00 | 743 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 767.00 | |
GE Autres charges | | | 40 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 825.00 | 700 299.00 | | 903 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 575.00 | 734 094.00 | | 850 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 250.00 | -33 794.00 | | 53 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 506.00 | | 69 250.00 | 1 030 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 577.00 | | 1 500.00 | 210 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 929.00 | | 67 750.00 | 819 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 524.00 | 69 767.00 | | 647 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 500.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 530.00 | 69 267.00 | | 632 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 960.00 | 72 664.00 | 53 296.00 | 125 960.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 306.00 | 359 010.00 | 53 296.00 | 412 306.00 |