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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AP Constructions | 121 630.00 | 67 509.00 | 54 121.00 | 121 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 473.00 | 177 424.00 | 46 049.00 | 223 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 826.00 | 387 597.00 | 87 229.00 | 474 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 506.00 | 647 524.00 | 382 981.00 | 1 030 506.00 |
BT Marchandises | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
BZ Autres créances | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 382.00 | 647 524.00 | 625 857.00 | 1 273 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | -91 740.00 | -113 036.00 | | -91 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 794.00 | 21 295.00 | | -33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 29 106.00 | 24 695.00 | | 29 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 430.00 | 240 862.00 | | 216 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 189 735.00 | | 191 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 748.00 | 95 684.00 | | 113 748.00 |
EA Autres dettes | 47 149.00 | 3 432.00 | | 47 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 752.00 | 557 551.00 | | 596 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 857.00 | 582 246.00 | | 625 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 293.00 | 557 551.00 | | 503 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 043.00 | | 598 043.00 | 598 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 043.00 | | 598 043.00 | 598 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 214.00 | 15 984.00 | | 29 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 770.00 | 4 539.00 | | 2 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 428.00 | 1 196.00 | | 1 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 299.00 | 1 200 411.00 | | 700 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 094.00 | 1 179 116.00 | | 734 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 794.00 | 21 295.00 | | -33 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 001.00 | | 47 505.00 | 983 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 424.00 | | 47 505.00 | 772 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 420.00 | 59 105.00 | | 588 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 425.00 | 59 105.00 | | 573 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 587.00 | 191 587.00 | | 191 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
UX Autres créances clients | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 430.00 | 122 972.00 | 93 458.00 | 216 430.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 910.00 | 176 910.00 | | 176 910.00 |
VW T.V.A. | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 752.00 | 503 293.00 | 93 458.00 | 596 752.00 |