| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AP Constructions | 121 630.00 | 51 292.00 | 70 339.00 | 121 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 050.00 | 169 270.00 | 8 780.00 | 178 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 462.00 | 294 657.00 | 176 804.00 | 471 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 718.00 | 530 213.00 | 451 506.00 | 981 718.00 |
BT Marchandises | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 67 535.00 | | 67 535.00 | 67 535.00 |
CF Disponibilités | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 456.00 | 530 213.00 | 591 243.00 | 1 121 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 340.00 | | | 282 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 843.00 | | | 587 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 243.00 | | | 591 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 843.00 | | | 587 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 655.00 | | 1 137 655.00 | 1 137 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 655.00 | | 1 137 655.00 | 1 137 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 550.00 | | | -50 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 927.00 | | | 1 166 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 751.00 | | | 1 226 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 824.00 | | | -59 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 325.00 | 65 702.00 | 3 814.00 | 468 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 330.00 | 65 702.00 | 3 814.00 | 453 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 340.00 | 282 340.00 | | 282 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 843.00 | 587 843.00 | | 587 843.00 |