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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
AP Constructions | 121 630.00 | 59 400.00 | 62 230.00 | 121 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 173.00 | 173 130.00 | 6 043.00 | 179 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 622.00 | 340 896.00 | 130 726.00 | 471 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 001.00 | 588 420.00 | 394 582.00 | 983 001.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 310.00 | | 44 310.00 | 44 310.00 |
BZ Autres créances | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CF Disponibilités | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 720.00 | 588 420.00 | 571 301.00 | 1 159 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DH Report à nouveau | -113 036.00 | -53 211.00 | | -113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | -59 824.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 24 695.00 | 3 400.00 | | 24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 862.00 | 282 340.00 | | 240 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 221.00 | 181 184.00 | | 182 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 684.00 | 96 481.00 | | 95 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 606.00 | 587 843.00 | | 546 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 301.00 | 591 243.00 | | 571 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 606.00 | 587 843.00 | | 546 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 428.00 | 29 169.00 | | 15 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 481.00 | | 1 122 481.00 | 1 122 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 481.00 | | 1 122 481.00 | 1 122 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 984.00 | 20 695.00 | | 15 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 539.00 | 4 448.00 | | 4 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | 1 154.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 5 400.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 391.00 | 2 890.00 | | 57 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 917.00 | 8 290.00 | | 61 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 16 820.00 | | 7 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | 38 655.00 | | 5 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 58 840.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 127.00 | -50 550.00 | | 49 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 411.00 | 1 166 927.00 | | 1 200 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 116.00 | 1 226 751.00 | | 1 179 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 295.00 | -59 824.00 | | 21 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 718.00 | | 8 735.00 | 981 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 452.00 | 983 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 452.00 | 772 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 577.00 | | | 210 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 142.00 | | 8 735.00 | 771 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 213.00 | 60 144.00 | 1 937.00 | 530 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 219.00 | 60 144.00 | 1 937.00 | 515 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
VW T.V.A. | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 606.00 | 546 606.00 | | 546 606.00 |