| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 12 779.00 | 4 243.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 654.00 | 41 068.00 | 36 585.00 | 77 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 358.00 | 55 814.00 | 125 544.00 | 181 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 047.00 | 1 009.00 | 169 038.00 | 170 047.00 |
BZ Autres créances | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 834.00 | 1 009.00 | 343 825.00 | 344 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 193.00 | 56 823.00 | 469 370.00 | 526 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 553.00 | 107 354.00 | | 164 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 57 198.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 219 849.00 | 181 053.00 | | 219 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 580.00 | 93 992.00 | | 59 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 10 909.00 | | 20 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 925.00 | 51 140.00 | | 45 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 51 366.00 | | 67 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 66 714.00 | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 521.00 | 275 971.00 | | 249 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 370.00 | 457 023.00 | | 469 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 866.00 | | 2 871.00 | 178 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 181 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 94 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 552.00 | | 2 503.00 | 92 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 348.00 | | 368.00 | 24 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 684.00 | 15 509.00 | 380.00 | 40 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 287.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | 15 222.00 | 380.00 | 39 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | 1 008.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 1 008.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 1 008.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 4 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 579.00 | 32 397.00 | 27 182.00 | 59 579.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VP Divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 062.00 | 215 862.00 | 1 200.00 | 217 062.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 595.00 | 176 413.00 | 27 182.00 | 203 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
ST Autres comptes | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 763.00 | | | 147 763.00 |