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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 6 246.00 | 6 276.00 | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 687.00 | 17 049.00 | 3 638.00 | 20 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 788.00 | 78 638.00 | 25 149.00 | 103 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 151.00 | 101 932.00 | 124 218.00 | 226 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 808.00 | 7 778.00 | 24 030.00 | 31 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 143.00 | 2 831.00 | 154 312.00 | 157 143.00 |
BZ Autres créances | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 742.00 | 10 608.00 | 416 133.00 | 426 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 892.00 | 112 541.00 | 540 351.00 | 652 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 262.00 | 198 898.00 | | 232 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 33 364.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 286 390.00 | 248 762.00 | | 286 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 625.00 | 41 844.00 | | 26 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 382.00 | 26 381.00 | | 51 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 887.00 | 52 571.00 | | 66 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 53 259.00 | | 75 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 147.00 | 32 274.00 | | 33 147.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 961.00 | 206 355.00 | | 253 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 351.00 | 455 117.00 | | 540 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 952.00 | 179 798.00 | | 237 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 441.00 | | 8 445.00 | 220 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 29 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 226 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 347.00 | | 4 175.00 | 68 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 741.00 | | 2 734.00 | 121 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 354.00 | | 1 536.00 | 30 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 097.00 | 17 835.00 | | 84 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 2 394.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 246.00 | 15 441.00 | | 80 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 055.00 | 2 722.00 | | 5 055.00 |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | 2 722.00 | | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | 2 722.00 | | 7 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 557.00 | 10 548.00 | 16 009.00 | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 469.00 | 195 469.00 | | 195 469.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 074.00 | 171 065.00 | 16 009.00 | 187 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
ST Autres comptes | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
YT Sous‐traitance | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 329.00 | | | 152 329.00 |