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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 5 869.00 | 273.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 962.00 | 19 930.00 | 6 032.00 | 25 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 128.00 | 92 019.00 | 39 109.00 | 131 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 171.00 | 117 818.00 | 141 353.00 | 259 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | 7 778.00 | 27 222.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 685.00 | 1 117.00 | 142 568.00 | 143 685.00 |
BZ Autres créances | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CF Disponibilités | 334 214.00 | | 334 214.00 | 334 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 082.00 | 8 895.00 | 551 187.00 | 560 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 253.00 | 126 713.00 | 692 540.00 | 819 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 017.00 | 269 890.00 | | 250 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 992.00 | 30 127.00 | | 28 992.00 |
DL TOTAL (I) | 295 509.00 | 316 517.00 | | 295 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 890.00 | 21 396.00 | | 22 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 228.00 | 31 081.00 | | 73 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 657.00 | 120 630.00 | | 132 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 576.00 | 65 660.00 | | 86 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 554.00 | 70 548.00 | | 81 554.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 776.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 031.00 | 310 092.00 | | 397 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 540.00 | 626 609.00 | | 692 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 102.00 | 299 142.00 | | 386 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 165.00 | | 46 006.00 | 213 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 930.00 | | 42 160.00 | 114 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | 3 846.00 | 32 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 986.00 | 16 832.00 | | 100 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 1 392.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 15 440.00 | | 96 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | 1 515.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | | 1 515.00 | 10 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 409.00 | | 1 515.00 | 10 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 703.00 | 140 703.00 | | 140 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 879.00 | 11 950.00 | 10 929.00 | 22 879.00 |
VI Groupe et associés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 908.00 | 186 426.00 | 3 482.00 | 189 908.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 373.00 | 253 444.00 | 10 929.00 | 264 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 3 564.00 | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 384.00 | 19 191.00 | | 23 384.00 |
ST Autres comptes | 76 055.00 | 56 925.00 | | 76 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 298.00 | 31 726.00 | | 34 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
YT Sous‐traitance | 37 021.00 | 15 454.00 | | 37 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 054.00 | 4 117.00 | | 2 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 105.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | 4 669.00 | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 942.00 | 73 914.00 | | 101 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 275.00 | 85 562.00 | | 121 275.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 811.00 | 127 414.00 | | 172 811.00 |