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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 4 477.00 | 1 665.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 702.00 | 18 185.00 | 3 516.00 | 21 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 78 324.00 | 14 904.00 | 93 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 165.00 | 100 986.00 | 112 179.00 | 213 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 482.00 | 7 778.00 | 31 705.00 | 39 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 484.00 | 2 632.00 | 146 852.00 | 149 484.00 |
BZ Autres créances | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CF Disponibilités | 293 691.00 | | 293 691.00 | 293 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 839.00 | 10 409.00 | 514 430.00 | 524 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 005.00 | 111 395.00 | 626 609.00 | 738 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 890.00 | 232 262.00 | | 269 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | 37 628.00 | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 316 517.00 | 286 390.00 | | 316 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | 26 625.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | 51 382.00 | | 31 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 630.00 | 66 887.00 | | 120 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 75 896.00 | | 65 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | 33 147.00 | | 70 548.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 23.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 092.00 | 253 961.00 | | 310 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 609.00 | 540 351.00 | | 626 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 151.00 | | 4 869.00 | 226 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 854.00 | 213 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 66 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 809.00 | 114 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | | 1 265.00 | 124 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 155.00 | | 3 604.00 | 29 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 932.00 | 14 300.00 | 15 246.00 | 101 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 2 668.00 | 4 437.00 | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 687.00 | 11 632.00 | 10 809.00 | 95 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | 2 632.00 | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 608.00 | 2 632.00 | 2 831.00 | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | 2 632.00 | 2 831.00 | 10 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 2 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 291.00 | 10 342.00 | 10 949.00 | 21 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 025.00 | | | -16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 461.00 | 178 512.00 | 10 949.00 | 189 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 718.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | 21 061.00 | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 56 925.00 | 56 315.00 | | 56 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 726.00 | 36 493.00 | | 31 726.00 |
YT Sous‐traitance | 15 454.00 | 14 221.00 | | 15 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 117.00 | 24 240.00 | | 4 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 093.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | 3 811.00 | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 914.00 | 72 452.00 | | 73 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 562.00 | 91 629.00 | | 85 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 414.00 | 152 329.00 | | 127 414.00 |