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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 3 852.00 | 4 495.00 | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 15 546.00 | 2 407.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 788.00 | 64 699.00 | 39 088.00 | 103 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 441.00 | 84 097.00 | 136 344.00 | 220 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 874.00 | 5 055.00 | 16 818.00 | 21 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 380.00 | 2 831.00 | 125 549.00 | 128 380.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 660.00 | 7 886.00 | 318 774.00 | 326 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 101.00 | 91 983.00 | 455 117.00 | 547 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 898.00 | 203 349.00 | | 198 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 364.00 | 25 549.00 | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 248 762.00 | 245 398.00 | | 248 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 844.00 | 51 796.00 | | 41 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 381.00 | 964.00 | | 26 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 571.00 | 55 003.00 | | 52 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 114 996.00 | | 53 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 274.00 | 51 480.00 | | 32 274.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 355.00 | 274 340.00 | | 206 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 117.00 | 519 738.00 | | 455 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 798.00 | 250 958.00 | | 179 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 646.00 | | 28 296.00 | 210 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 30 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 220 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 160.00 | 121 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 347.00 | 1.00 | | 68 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 975.00 | | 22 926.00 | 116 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | 5 370.00 | 25 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 266.00 | 18 567.00 | 8 736.00 | 74 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 276.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | 17 291.00 | 8 736.00 | 71 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | 750.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | | 750.00 | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | | 750.00 | 8 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 769.00 | 15 212.00 | 26 557.00 | 41 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VP Divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 408.00 | 163 208.00 | 1 200.00 | 164 408.00 |
VW T.V.A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 784.00 | 127 227.00 | 26 557.00 | 153 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 3 018.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 852.00 | 23 551.00 | | 20 852.00 |
ST Autres comptes | 75 804.00 | 74 053.00 | | 75 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 456.00 | 22 290.00 | | 29 456.00 |
YT Sous‐traitance | 41 983.00 | 52 710.00 | | 41 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 559.00 | 30 445.00 | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 1 253.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 331.00 | 4 271.00 | | 5 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 651.00 | 88 653.00 | | 86 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 580.00 | 88 977.00 | | 87 580.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 654.00 | 203 049.00 | | 183 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |