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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 437.00 | | 1 389 437.00 | 1 389 437.00 |
BZ Autres créances | 23 377 619.00 | | 23 377 619.00 | 23 377 619.00 |
CF Disponibilités | 790 863.00 | | 790 863.00 | 790 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 557 919.00 | | 25 557 919.00 | 25 557 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 209.00 | 8 987.00 | 25 861 222.00 | 25 870 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 719.00 | 81.00 | | 4 828 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 245 355.00 | 13 314 779.00 | | 7 245 355.00 |
DL TOTAL (I) | 12 266 596.00 | 5 021 241.00 | | 12 266 596.00 |
DP Provisions pour risques | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 794.00 | | | 285 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 957.00 | 4 891 131.00 | | 11 285 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 875.00 | 264 154.00 | | 2 022 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 308 833.00 | 5 155 286.00 | | 13 308 833.00 |
ED (V) | | 79.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 861 222.00 | 10 176 606.00 | | 25 861 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 609 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 609 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 953 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 635 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 244 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 488.00 | 1 081 054.00 | | -4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 955 565.00 | 20 053 329.00 | | 22 955 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 210.00 | 6 738 550.00 | | 15 710 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 245 355.00 | 13 314 779.00 | | 7 245 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 957.00 | 11 285 957.00 | | 11 285 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 188 847.00 | | | 2 188 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 557 919.00 | 25 557 919.00 | | 25 557 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 833.00 | 13 308 833.00 | | 13 308 833.00 |