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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 228.00 | | 3 119 228.00 | 3 119 228.00 |
BZ Autres créances | 13 694 101.00 | | 13 694 101.00 | 13 694 101.00 |
CF Disponibilités | 371 619.00 | | 371 619.00 | 371 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 184 949.00 | | 17 184 949.00 | 17 184 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 491 446.00 | 8 987.00 | 17 482 459.00 | 17 491 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 15.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547 660.00 | 5 243 551.00 | | 6 547 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 242.00 | 5 436 087.00 | | 6 740 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 208.00 | 9 841 894.00 | | 10 252 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 984.00 | 443 038.00 | | 488 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 191.00 | 10 284 932.00 | | 10 741 191.00 |
ED (V) | 1 026.00 | 1 622.00 | | 1 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 482 459.00 | 15 722 642.00 | | 17 482 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 171 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 178 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 350 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 739 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 895 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 177.00 | 49 956.00 | | 55 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 108.00 | 16 904 245.00 | | 18 350 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 449.00 | 11 660 695.00 | | 11 802 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547 660.00 | 5 243 551.00 | | 6 547 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 497.00 | | | 306 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 497.00 | | | 306 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 208.00 | 10 252 208.00 | | 10 252 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 984.00 | 488 984.00 | | 488 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 228.00 | 3 119 228.00 | | 3 119 228.00 |
VB T. V. A. | 1 687 205.00 | 1 687 205.00 | | 1 687 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 396 475.00 | 11 396 475.00 | | 11 396 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 421.00 | 610 421.00 | | 610 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813 330.00 | 16 813 330.00 | | 16 813 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 741 191.00 | 10 741 191.00 | | 10 741 191.00 |