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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 310.00 | | 3 780 310.00 | 3 780 310.00 |
BZ Autres créances | 11 556 275.00 | | 11 556 275.00 | 11 556 275.00 |
CF Disponibilités | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425 131.00 | | 15 425 131.00 | 15 425 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 731 628.00 | 8 987.00 | 15 722 642.00 | 15 731 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243 551.00 | 268 540.00 | | 5 243 551.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 087.00 | 461 068.00 | | 5 436 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 295 186.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 295 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 894.00 | 8 327 637.00 | | 9 841 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 038.00 | 659 557.00 | | 443 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 932.00 | 8 987 194.00 | | 10 284 932.00 |
ED (V) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 722 642.00 | 11 743 448.00 | | 15 722 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 839 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 866 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 052 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 000.00 | | | 1 016 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895 164.00 | | | 895 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 956.00 | 247 355.00 | | 49 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 904 245.00 | 17 408 974.00 | | 16 904 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 695.00 | 17 140 434.00 | | 11 660 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243 551.00 | 268 540.00 | | 5 243 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 295 186.00 | | 2 295 186.00 | 2 295 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295 186.00 | | 2 295 186.00 | 2 295 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841 894.00 | 9 841 894.00 | | 9 841 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 038.00 | 443 038.00 | | 443 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 310.00 | 3 780 310.00 | | 3 780 310.00 |
VC Groupe et associés | 9 920 797.00 | 9 920 797.00 | | 9 920 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635 478.00 | 1 635 478.00 | | 1 635 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 336 585.00 | 15 336 585.00 | | 15 336 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 284 932.00 | 10 284 932.00 | | 10 284 932.00 |