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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 744.00 | | 4 077 744.00 | 4 077 744.00 |
BZ Autres créances | 7 193 500.00 | | 7 193 500.00 | 7 193 500.00 |
CF Disponibilités | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 752.00 | | 11 442 752.00 | 11 442 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 435.00 | 8 987.00 | 11 743 448.00 | 11 752 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 217.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 540.00 | 3 933 084.00 | | 268 540.00 |
DL TOTAL (I) | 461 068.00 | 4 125 823.00 | | 461 068.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 186.00 | 743 852.00 | | 2 295 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 186.00 | 743 852.00 | | 2 295 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 637.00 | 15 502 114.00 | | 8 327 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 557.00 | 1 057 855.00 | | 659 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 194.00 | 16 559 969.00 | | 8 987 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 743 448.00 | 21 429 644.00 | | 11 743 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 281 636.00 | | 6 281 636.00 | 6 281 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 636.00 | | 6 281 636.00 | 6 281 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 309 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 332 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 355.00 | -380 715.00 | | 247 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 974.00 | 18 552 760.00 | | 17 408 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 140 434.00 | 14 619 676.00 | | 17 140 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 540.00 | 3 933 084.00 | | 268 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 852.00 | 2 295 186.00 | 743 852.00 | 743 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327 637.00 | 8 327 637.00 | | 8 327 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 557.00 | 659 557.00 | | 659 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 744.00 | 3 864 744.00 | 213 000.00 | 4 077 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077 744.00 | 864 744.00 | 213 000.00 | 4 077 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417 060.00 | 1 417 060.00 | | 1 417 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515 122.00 | 5 515 122.00 | | 5 515 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 317.00 | 221 317.00 | | 221 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 271 244.00 | 11 058 244.00 | 213 000.00 | 11 271 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 194.00 | 8 987 194.00 | | 8 987 194.00 |