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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 497.00 | 8 987.00 | 297 510.00 | 306 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 679.00 | | 3 618 679.00 | 3 618 679.00 |
BZ Autres créances | 17 507 642.00 | | 17 507 642.00 | 17 507 642.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 128 712.00 | | 21 128 712.00 | 21 128 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 438 630.00 | 8 987.00 | 21 429 644.00 | 21 438 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 4 828 719.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933 084.00 | 7 245 355.00 | | 3 933 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 823.00 | 12 266 596.00 | | 4 125 823.00 |
DP Provisions pour risques | 743 852.00 | 285 794.00 | | 743 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 852.00 | 285 794.00 | | 743 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502 114.00 | 11 285 957.00 | | 15 502 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 855.00 | 2 022 875.00 | | 1 057 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 559 969.00 | 13 308 833.00 | | 16 559 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 429 644.00 | 25 861 222.00 | | 21 429 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 993 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 993 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 270 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 543 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 431.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 715.00 | -4 488.00 | | -380 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 552 760.00 | 22 955 565.00 | | 18 552 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619 676.00 | 15 710 210.00 | | 14 619 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933 084.00 | 7 245 355.00 | | 3 933 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 794.00 | 743 852.00 | 285 794.00 | 285 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 794.00 | 743 852.00 | 285 794.00 | 285 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502 114.00 | 15 502 114.00 | | 15 502 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 679.00 | 3 618 679.00 | | 3 618 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747 610.00 | 747 610.00 | | 1 747 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 855.00 | 1 057 855.00 | | 1 057 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 128 712.00 | 21 128 712.00 | | 21 128 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 559 969.00 | 16 559 969.00 | | 16 559 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |