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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 5 073.00 | 1 068.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 172.00 | 252 569.00 | 65 602.00 | 318 172.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 032.00 | 259 079.00 | 158 953.00 | 418 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 071.00 | 22 673.00 | 742 398.00 | 765 071.00 |
BZ Autres créances | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 442.00 | 22 673.00 | 1 019 768.00 | 1 042 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 474.00 | 281 752.00 | 1 178 721.00 | 1 460 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 420 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 488.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 19 744.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 491 397.00 | 482 490.00 | | 491 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | 12 611.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | 439 108.00 | | 430 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 024.00 | 211 224.00 | | 222 024.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 38 339.00 | | 30 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503.00 | 1 222.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 324.00 | 702 504.00 | | 687 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 721.00 | 1 184 994.00 | | 1 178 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 324.00 | 702 504.00 | | 687 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 142 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | 4 227.00 | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 4 227.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 736.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 32 571.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 33 307.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 024.00 | -29 080.00 | | 8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 625.00 | -958.00 | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 562.00 | 3 298 162.00 | | 3 152 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 654.00 | 3 278 418.00 | | 3 143 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | 19 744.00 | | 8 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 645.00 | 10 317.00 | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 180.00 | | | 462 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 320.00 | | | 345 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 802.00 | 20 766.00 | 41 489.00 | 279 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | | 10 250.00 | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 116.00 | 20 766.00 | 31 239.00 | 268 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 003.00 | 901 036.00 | 22 967.00 | 824 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 324.00 | 687 324.00 | | 687 324.00 |