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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 047.00 | 953.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 5 814.00 | 933.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 074.00 | 276 824.00 | 49 250.00 | 326 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 044.00 | 288 684.00 | 158 360.00 | 447 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 346.00 | 24 990.00 | 717 356.00 | 742 346.00 |
BZ Autres créances | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
CF Disponibilités | 260 842.00 | | 260 842.00 | 260 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 281.00 | 24 990.00 | 1 134 291.00 | 1 159 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 324.00 | 313 674.00 | 1 292 651.00 | 1 606 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 138.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 284.00 | 471.00 | | 48 284.00 |
DL TOTAL (I) | 540 153.00 | 491 869.00 | | 540 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | 14 349.00 | | 17 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 478.00 | 481 333.00 | | 528 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 422.00 | 211 317.00 | | 177 422.00 |
EA Autres dettes | 28 294.00 | 30 519.00 | | 28 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | 895.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 498.00 | 738 413.00 | | 752 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 651.00 | 1 230 282.00 | | 1 292 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 498.00 | 738 413.00 | | 752 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 105 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 843.00 | 1 748.00 | | 8 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 83.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | 1 831.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 343.00 | 877.00 | | 21 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 343.00 | 877.00 | | 21 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 333.00 | 954.00 | | -12 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 715.00 | 3 192 142.00 | | 3 121 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 431.00 | 3 191 670.00 | | 3 073 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 284.00 | 471.00 | | 48 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 082.00 | | 36 627.00 | 415 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 307.00 | 40 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 447 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 332 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 234.00 | | 3 843.00 | 70 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 192.00 | | 13 987.00 | 319 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | | 18 797.00 | 25 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 730.00 | 21 312.00 | 358.00 | 267 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 4 321.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 004.00 | 16 991.00 | 358.00 | 266 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 478.00 | 528 478.00 | | 528 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
UX Autres créances clients | 742 346.00 | 712 416.00 | 29 930.00 | 742 346.00 |
VP Divers | 101 248.00 | 101 248.00 | | 101 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 639.00 | 822 564.00 | 68 075.00 | 890 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 498.00 | 752 498.00 | | 752 498.00 |