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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 894.00 | 2 106.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 8 235.00 | 513.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 698.00 | 293 770.00 | 54 928.00 | 348 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 057.00 | 306 898.00 | 162 159.00 | 469 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 161.00 | 25 245.00 | 637 916.00 | 663 161.00 |
BZ Autres créances | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CF Disponibilités | 557 890.00 | | 557 890.00 | 557 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 788.00 | 25 245.00 | 1 324 543.00 | 1 349 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 845.00 | 332 143.00 | 1 486 702.00 | 1 818 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | 449 000.00 | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 610.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 257.00 | 48 284.00 | | 109 257.00 |
DL TOTAL (I) | 649 410.00 | 540 153.00 | | 649 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 17 783.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 198.00 | 528 478.00 | | 581 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 380.00 | 177 422.00 | | 201 380.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 28 294.00 | | 34 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 392.00 | 520.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 292.00 | 752 498.00 | | 837 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 702.00 | 1 292 651.00 | | 1 486 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 292.00 | 752 498.00 | | 837 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 136 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 136 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 21 343.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 21 343.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -12 333.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 673.00 | 6 695.00 | | 35 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 459.00 | 3 121 715.00 | | 3 137 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 202.00 | 3 073 431.00 | | 3 028 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 257.00 | 48 284.00 | | 109 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | 15 474.00 | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 043.00 | 24 643.00 | 2 630.00 | 447 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 077.00 | 2 000.00 | | 74 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 821.00 | 22 624.00 | | 332 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 145.00 | 19.00 | 2 630.00 | 40 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 684.00 | 18 214.00 | | 288 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 847.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 637.00 | 17 367.00 | | 282 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 198.00 | 581 198.00 | | 581 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
UX Autres créances clients | 663 161.00 | 633 750.00 | 29 411.00 | 663 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 221.00 | 746 276.00 | 64 945.00 | 811 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 292.00 | 837 292.00 | | 837 292.00 |