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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 6 986.00 | 1 230.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 996.00 | 324 391.00 | 47 604.00 | 371 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 174.00 | 340 377.00 | 147 796.00 | 488 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 543.00 | 3 058.00 | 699 484.00 | 702 543.00 |
BZ Autres créances | 221 684.00 | | 221 684.00 | 221 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 312 455.00 | | 1 312 455.00 | 1 312 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 070.00 | 3 058.00 | 2 249 011.00 | 2 252 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 243.00 | 343 435.00 | 2 396 807.00 | 2 740 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 798 000.00 | 607 000.00 | | 798 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 151.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 191 112.00 | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 913 834.00 | 840 523.00 | | 913 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 319.00 | 650 633.00 | | 597 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 119.00 | 467 985.00 | | 593 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 999.00 | 214 180.00 | | 206 999.00 |
EA Autres dettes | 70 528.00 | 27 876.00 | | 70 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | 888.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 973.00 | 1 375 864.00 | | 1 482 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 807.00 | 2 216 387.00 | | 2 396 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 947.00 | 725 231.00 | | 1 015 947.00 |