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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 1 726.00 | 1 430.00 | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 5 393.00 | 1 354.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 445.00 | 260 611.00 | 51 834.00 | 312 445.00 |
BF Prêts | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 082.00 | 267 730.00 | 147 352.00 | 415 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 011.00 | 28 737.00 | 707 274.00 | 736 011.00 |
BZ Autres créances | 143 823.00 | | 143 823.00 | 143 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CF Disponibilités | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 667.00 | 28 737.00 | 1 082 930.00 | 1 111 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 749.00 | 296 467.00 | 1 230 282.00 | 1 526 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 449 000.00 | 440 000.00 | | 449 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 231.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | 8 907.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 491 869.00 | 491 397.00 | | 491 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 349.00 | 4 611.00 | | 14 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 333.00 | 430 057.00 | | 481 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 317.00 | 222 024.00 | | 211 317.00 |
EA Autres dettes | 30 519.00 | 30 128.00 | | 30 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | 503.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 413.00 | 687 324.00 | | 738 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 282.00 | 1 178 721.00 | | 1 230 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 413.00 | 687 324.00 | | 738 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 945.00 | 242 165.00 | 3 173 110.00 | 2 930 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 945.00 | 242 165.00 | 3 173 110.00 | 2 930 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 8 989.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 9 089.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 694.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 1 065.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 8 024.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 142.00 | 3 152 562.00 | | 3 192 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 670.00 | 3 143 654.00 | | 3 191 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | 8 907.00 | | 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 474.00 | 18 645.00 | | 15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 032.00 | | | 418 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 311.00 | | | 324 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 079.00 | 18 601.00 | 9 950.00 | 259 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 290.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 643.00 | 18 311.00 | 9 950.00 | 257 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 333.00 | 481 333.00 | | 481 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UP Prêts | 651.00 | 650.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 736 011.00 | | | 736 011.00 |
VI Groupe et associés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VP Divers | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 317.00 | 211 317.00 | | 211 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 503.00 | 858 129.00 | 64 374.00 | 922 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 413.00 | 738 413.00 | | 738 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |