| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 1 678.00 | 2 926.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 456.00 | 32 626.00 | 43 829.00 | 76 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 061.00 | 34 305.00 | 91 755.00 | 126 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 802.00 | 3 360.00 | 76 442.00 | 79 802.00 |
BZ Autres créances | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 652.00 | 3 360.00 | 267 292.00 | 270 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 714.00 | 37 665.00 | 359 048.00 | 396 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 263.00 | 41 784.00 | | 61 263.00 |
DL TOTAL (I) | 193 494.00 | 142 584.00 | | 193 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 811.00 | 30 450.00 | | 42 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 5 609.00 | | 17 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 145 624.00 | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 428.00 | 48 009.00 | | 40 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 553.00 | 229 875.00 | | 165 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 048.00 | 372 460.00 | | 359 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 177.00 | 210 387.00 | | 138 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 812.00 | 15 436.00 | 27 376.00 | 42 812.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 554.00 | 138 178.00 | 27 376.00 | 165 554.00 |