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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 741.00 | 1 751.00 | 5 989.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 5 476.00 | 1 884.00 | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 580.00 | 56 553.00 | 50 027.00 | 106 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 682.00 | 63 781.00 | 152 901.00 | 216 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 723.00 | | 163 723.00 | 163 723.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 269.00 | | 372 269.00 | 372 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 952.00 | 63 781.00 | 525 171.00 | 588 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 536.00 | 63 494.00 | | 3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 488.00 | 70 043.00 | | 68 488.00 |
DL TOTAL (I) | 272 025.00 | 243 537.00 | | 272 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 967.00 | 45 740.00 | | 39 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 557.00 | 26 076.00 | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 838.00 | 161 586.00 | | 96 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 587.00 | 52 369.00 | | 57 587.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 662.00 | 3 368.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 145.00 | 289 141.00 | | 253 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 171.00 | 532 679.00 | | 525 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 967.00 | 20 440.00 | 19 528.00 | 39 967.00 |
VI Groupe et associés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
VW T.V.A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 145.00 | 233 618.00 | 19 528.00 | 253 145.00 |