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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 741.00 | 2 857.00 | 4 884.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 6 574.00 | 786.00 | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 630.00 | 64 292.00 | 51 338.00 | 115 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 733.00 | 73 723.00 | 152 009.00 | 225 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 684.00 | | 162 684.00 | 162 684.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CF Disponibilités | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 470.00 | | 373 470.00 | 373 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 203.00 | 73 723.00 | 525 479.00 | 599 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 8 025.00 | 3 536.00 | | 8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | 68 488.00 | | 34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 251 673.00 | 272 025.00 | | 251 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 195.00 | 39 967.00 | | 46 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 765.00 | 48 557.00 | | 80 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 506.00 | 96 838.00 | | 65 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 337.00 | 57 587.00 | | 81 337.00 |
EA Autres dettes | | 6 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 806.00 | 253 145.00 | | 273 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 479.00 | 525 171.00 | | 525 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 232.00 | 233 617.00 | | 242 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
UX Autres créances clients | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 196.00 | 14 622.00 | 31 574.00 | 46 196.00 |
VI Groupe et associés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 324.00 | 176 324.00 | | 176 324.00 |
VW T.V.A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 806.00 | 242 232.00 | 31 574.00 | 273 806.00 |