| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 741.00 | 3 963.00 | 3 778.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 925.00 | 80 292.00 | 38 633.00 | 118 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 892.00 | 88 860.00 | 138 031.00 | 226 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 321 390.00 | | 321 390.00 | 321 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 034.00 | | 475 034.00 | 475 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 926.00 | 88 860.00 | 613 065.00 | 701 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673.00 | 8 025.00 | | 2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 991.00 | 34 647.00 | | 93 991.00 |
DL TOTAL (I) | 305 664.00 | 251 673.00 | | 305 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574.00 | 46 195.00 | | 31 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 041.00 | 80 765.00 | | 77 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 65 506.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 957.00 | 81 337.00 | | 122 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 400.00 | 273 806.00 | | 307 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 065.00 | 525 479.00 | | 613 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 574.00 | 15 857.00 | 15 717.00 | 31 574.00 |
VI Groupe et associés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VW T.V.A. | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 251.00 | 292 534.00 | 15 717.00 | 308 251.00 |