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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 9 243.00 | 5 103.00 | 4 139.00 | 9 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 902.00 | 86 322.00 | 25 579.00 | 111 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 370.00 | 96 031.00 | 125 339.00 | 221 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | 305 064.00 | | 305 064.00 | 305 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 405.00 | | 532 405.00 | 532 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 775.00 | 96 031.00 | 657 744.00 | 753 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 66 664.00 | 2 673.00 | | 66 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 442.00 | 93 991.00 | | 64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 340 107.00 | 305 664.00 | | 340 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 717.00 | 31 574.00 | | 15 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 648.00 | 77 041.00 | | 98 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 608.00 | 75 827.00 | | 99 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 122 957.00 | | 74 080.00 |
EA Autres dettes | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 637.00 | 307 400.00 | | 317 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 744.00 | 613 065.00 | | 657 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 546.00 | 291 682.00 | | 311 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
UX Autres créances clients | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 717.00 | 9 627.00 | 6 091.00 | 15 717.00 |
VI Groupe et associés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
VW T.V.A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 637.00 | 311 546.00 | 6 091.00 | 317 637.00 |