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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 343.00 | 21 435.00 | 7 908.00 | 29 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 965.00 | 14 464.00 | 9 501.00 | 23 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 309.00 | 35 899.00 | 20 409.00 | 56 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 033.00 | 35 899.00 | 141 134.00 | 177 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 362.00 | 35 954.00 | | 37 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 1 408.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 81 263.00 | 48 362.00 | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 735.00 | 3 158.00 | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 30 511.00 | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 774.00 | 51 788.00 | | 22 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 871.00 | 85 979.00 | | 59 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 134.00 | 134 341.00 | | 141 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 679.00 | | 378 679.00 | 378 679.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 455.00 | 477 911.00 | | 386 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 554.00 | 476 503.00 | | 353 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 901.00 | 1 408.00 | | 32 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 483.00 | | 11 826.00 | 44 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 11 826.00 | 41 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 8 701.00 | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 8 701.00 | | 27 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 291.00 | 51 291.00 | 6.00 | 51 291.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |