| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 36 739.00 | 706.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 33 021.00 | 4 744.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 69 761.00 | 8 450.00 | 78 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 848.00 | 69 761.00 | 156 088.00 | 225 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 810.00 | 67 508.00 | | 61 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | -5 698.00 | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 107 766.00 | 72 810.00 | | 107 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 8 378.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 8 260.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 41 556.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 321.00 | 58 194.00 | | 48 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 088.00 | 131 004.00 | | 156 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 504.00 | | 354 504.00 | 354 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 504.00 | | 354 504.00 | 354 504.00 |
FM Production stockée | | | -7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 786.00 | 279 513.00 | | 351 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 830.00 | 285 211.00 | | 316 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 956.00 | -5 698.00 | | 34 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 749.00 | 6 012.00 | | 63 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | 6 012.00 | | 63 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |