| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 33 819.00 | 3 626.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 29 930.00 | 7 835.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 63 749.00 | 14 462.00 | 78 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 753.00 | 63 749.00 | 131 004.00 | 194 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 508.00 | 37 403.00 | | 67 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 698.00 | 30 104.00 | | -5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 72 810.00 | 78 508.00 | | 72 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 13 503.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 12 880.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 556.00 | 36 080.00 | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 194.00 | 62 463.00 | | 58 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 004.00 | 140 970.00 | | 131 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 957.00 | | 283 957.00 | 283 957.00 |
FM Production stockée | | | -6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 26 616.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 26 616.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -26 616.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 513.00 | 382 896.00 | | 279 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 211.00 | 352 791.00 | | 285 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 698.00 | 30 104.00 | | -5 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 737.00 | 6 012.00 | | 57 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 737.00 | 6 012.00 | | 57 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |