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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 24 581.00 | 12 864.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 265.00 | 20 629.00 | 14 637.00 | 35 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 710.00 | 45 210.00 | 30 501.00 | 75 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 051.00 | 45 209.00 | 118 842.00 | 164 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 263.00 | 37 362.00 | | 70 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 443.00 | 32 901.00 | | -23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 57 821.00 | 81 263.00 | | 57 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 24 735.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 12 362.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 22 774.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 021.00 | 59 871.00 | | 61 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 842.00 | 141 134.00 | | 118 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 427.00 | | 299 427.00 | 299 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 427.00 | | 299 427.00 | 299 427.00 |
FM Production stockée | | | -20 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 649.00 | 386 455.00 | | 287 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 091.00 | 353 554.00 | | 321 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 442.00 | 32 901.00 | | -33 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 308.00 | 19 402.00 | 19 402.00 | 56 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 308.00 | 19 402.00 | 19 402.00 | 53 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 899.00 | 9 310.00 | | 35 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | 9 310.00 | | 35 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 024.00 | 34 456.00 | 26 565.00 | 61 024.00 |