| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 30 898.00 | 6 547.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 26 839.00 | 10 927.00 | 37 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 211.00 | 57 737.00 | 20 473.00 | 78 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 707.00 | 57 737.00 | 140 970.00 | 198 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 403.00 | 46 821.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | -9 417.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 78 508.00 | 48 403.00 | | 78 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 503.00 | 25 219.00 | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 15 827.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | 22 399.00 | | 36 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 463.00 | 64 555.00 | | 62 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 970.00 | 112 958.00 | | 140 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 184.00 | | 370 184.00 | 370 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 184.00 | | 370 184.00 | 370 184.00 |
FM Production stockée | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 616.00 | 397.00 | | 26 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 616.00 | 397.00 | | 26 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 616.00 | -397.00 | | -26 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 896.00 | 314 407.00 | | 382 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 791.00 | 323 824.00 | | 352 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | -9 417.00 | | 30 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 711.00 | | 2 500.00 | 75 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 711.00 | | 2 500.00 | 72 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 6 039.00 | | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | 6 039.00 | | 51 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |