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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 376.00 | 3 246.00 | 61 130.00 | 64 376.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 326.00 | 3 246.00 | 63 080.00 | 66 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
BZ Autres créances | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
CF Disponibilités | 404 418.00 | | 404 418.00 | 404 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 862.00 | | 813 862.00 | 813 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 189.00 | 3 246.00 | 876 943.00 | 880 189.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 774.00 | 8 191.00 | | 19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 912.00 | 11 582.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 46 686.00 | 29 774.00 | | 46 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 26 254.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 7.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 752.00 | 187 690.00 | | 399 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 42 705.00 | | 127 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 688.00 | 308 959.00 | | 252 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 256.00 | 566 782.00 | | 830 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 943.00 | 602 329.00 | | 876 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 603.00 | | 79 723.00 | 67 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 66 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 64 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | 54 723.00 | 35 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | 25 000.00 | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 7 312.00 | 4 463.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 7 312.00 | 4 463.00 | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 752.00 | 399 752.00 | | 399 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
VB T. V. A. | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 209.00 | 9 754.00 | 39 455.00 | 49 209.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 394.00 | 409 444.00 | 950.00 | 410 394.00 |
VW T.V.A. | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 256.00 | 790 801.00 | 39 455.00 | 830 256.00 |